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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 514.00 | 7 759.00 | 4 755.00 | 12 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 043.00 | 7 153.00 | 12 890.00 | 20 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 766.00 | 16 121.00 | 17 645.00 | 33 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 872.00 | | 199 872.00 | 199 872.00 |
BZ Autres créances | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
CF Disponibilités | 224 097.00 | | 224 097.00 | 224 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 103.00 | | 523 103.00 | 523 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 869.00 | 16 121.00 | 540 748.00 | 556 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 575.00 | 79 019.00 | | 123 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 985.00 | 44 556.00 | | 38 985.00 |
DL TOTAL (I) | 173 560.00 | 134 575.00 | | 173 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 340.00 | 218 687.00 | | 219 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 896.00 | 46 613.00 | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 327.00 | 76 735.00 | | 83 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 983.00 | 55 943.00 | | 55 983.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 29.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 188.00 | 398 006.00 | | 367 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 748.00 | 532 581.00 | | 540 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 924.00 | 6 197.00 | | 9 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 715.00 | 6 197.00 | | 8 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 340.00 | 42 845.00 | 176 495.00 | 219 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 885.00 | 277 885.00 | | 277 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 885.00 | 277 885.00 | | 277 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 293.00 | 183 797.00 | 176 495.00 | 360 293.00 |