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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 673.00 | 8 047.00 | 2 626.00 | 10 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 673.00 | 8 047.00 | 2 626.00 | 10 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 995.00 | 1 192.00 | 32 803.00 | 33 995.00 |
072 Créances – Autres | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
084 Disponibilités | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 842.00 | 1 192.00 | 95 651.00 | 96 842.00 |
110 Total général Actif | 107 515.00 | 9 239.00 | 98 277.00 | 107 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
222 Production stockée | -25 800.00 | | | -25 800.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
242 Autres charges externes. | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
252 Charges sociales | 616.00 | | | 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 712.00 | | | 109 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 190.00 | | | -11 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |