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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 315.00 | 53 639.00 | 15 675.00 | 69 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 728.00 | 119 271.00 | 125 458.00 | 244 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 848.00 | 173 815.00 | 145 033.00 | 318 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BN En cours de production de biens | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 211.00 | 9 150.00 | 30 061.00 | 39 211.00 |
BZ Autres créances | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 182 618.00 | | 182 618.00 | 182 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 141.00 | 9 150.00 | 471 991.00 | 481 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 988.00 | 182 965.00 | 617 023.00 | 799 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DH Report à nouveau | 194 526.00 | 145 052.00 | | 194 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 594.00 | 49 474.00 | | 111 594.00 |
DL TOTAL (I) | 316 015.00 | 204 421.00 | | 316 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 338.00 | 87 529.00 | | 85 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867.00 | 19 001.00 | | 4 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 336.00 | 21 500.00 | | 33 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 553.00 | 60 798.00 | | 94 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 817.00 | 36 712.00 | | 74 817.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | 80 607.00 | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 009.00 | 306 147.00 | | 301 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 023.00 | 510 568.00 | | 617 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 619.00 | 252 947.00 | | 247 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 121.00 | | 978 121.00 | 978 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 121.00 | | 978 121.00 | 978 121.00 |
FM Production stockée | | | -6 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 761.00 | 25 121.00 | | 25 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 717.00 | 25 121.00 | | 48 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 8 062.00 | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 703.00 | 71 856.00 | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 180.00 | 79 918.00 | | 7 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 538.00 | -54 798.00 | | 41 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 083.00 | -366.00 | | 28 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 459.00 | 772 513.00 | | 1 031 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 865.00 | 723 039.00 | | 919 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 594.00 | 49 474.00 | | 111 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 174.00 | | 83 774.00 | 256 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 100.00 | 318 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 100.00 | 314 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 369.00 | | 83 774.00 | 251 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 744.00 | 32 629.00 | 21 558.00 | 162 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 839.00 | 32 629.00 | 21 558.00 | 161 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 338.00 | 31 948.00 | 52 817.00 | 85 338.00 |
VI Groupe et associés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 673.00 | 214 283.00 | 52 817.00 | 267 673.00 |