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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 995.00 | 67 878.00 | 46 118.00 | 113 995.00 |
040 Immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 658.00 | 67 878.00 | 46 780.00 | 114 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
084 Disponibilités | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
110 Total général Actif | 161 139.00 | 67 878.00 | 93 262.00 | 161 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 194.00 | 148 577.00 | | 205 194.00 |
224 Production immobilisée | | 17 086.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 300.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 194.00 | 167 963.00 | | 206 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 319.00 | 64 853.00 | | 72 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 069.00 | 1 822.00 | | -3 069.00 |
242 Autres charges externes. | 40 511.00 | 36 206.00 | | 40 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | 2 244.00 | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 784.00 | 31 978.00 | | 57 784.00 |
252 Charges sociales | 10 980.00 | 8 569.00 | | 10 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 460.00 | 13 171.00 | | 14 460.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3 300.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 350.00 | 162 144.00 | | 196 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 843.00 | 5 819.00 | | 9 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 601.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 839.00 | 5 218.00 | | 8 839.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 074.00 | | | 89 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 248.00 | | | 248.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 248.00 | | | 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 248.00 | | | 248.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 172.00 | | | 172.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -76.00 | | | -76.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |