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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 555 428.00 | 163 727.00 | 391 700.00 | 555 428.00 |
040 Immobilisations financières | 145 517.00 | | 145 517.00 | 145 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 945.00 | 163 727.00 | 537 217.00 | 700 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
072 Créances – Autres | 271 346.00 | | 271 346.00 | 271 346.00 |
084 Disponibilités | 216 953.00 | | 216 953.00 | 216 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 180.00 | | 493 180.00 | 493 180.00 |
110 Total général Actif | 1 194 126.00 | 163 727.00 | 1 030 398.00 | 1 194 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 357 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 631 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 030 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 238.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 483.00 | 147.00 | 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 769.00 | 7 645.00 | 149 124.00 | 156 769.00 |
AN Terrains | 249 077.00 | 6 856.00 | 242 220.00 | 249 077.00 |
AP Constructions | 1 787 029.00 | 694 431.00 | 1 092 597.00 | 1 787 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 777.00 | 50 631.00 | 17 146.00 | 67 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 910.00 | 242 267.00 | 150 642.00 | 392 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 644.00 | 1 001 832.00 | 1 667 811.00 | 2 669 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
CF Disponibilités | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 314.00 | 1 001 832.00 | 1 857 481.00 | 2 859 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 609.00 | | | -12 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
DL TOTAL (I) | 154 125.00 | | | 154 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 589.00 | | | 1 304 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 945.00 | | | 129 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
EA Autres dettes | 192 175.00 | | | 192 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 355.00 | | | 1 703 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 481.00 | | | 1 857 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 860.00 | | | 769 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 846.00 | | | 8 846.00 |