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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 423.00 | 52 320.00 | 1 102.00 | 53 423.00 |
040 Immobilisations financières | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 019.00 | 52 320.00 | 125 699.00 | 178 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
072 Créances – Autres | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
084 Disponibilités | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 177.00 | | 107 177.00 | 107 177.00 |
110 Total général Actif | 285 197.00 | 52 320.00 | 232 876.00 | 285 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 319.00 | | | 133 319.00 |
242 Autres charges externes. | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
252 Charges sociales | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | | | 641.00 |
262 Autres charges | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 019.00 | | | 178 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |