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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
AH Fonds commercial | 352 678.00 | | 352 678.00 | 352 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 380.00 | 85 702.00 | 677.00 | 86 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 694.00 | 12 986.00 | 15 707.00 | 28 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 615.00 | 159 909.00 | 379 705.00 | 539 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 256.00 | 159 909.00 | 409 346.00 | 569 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
DL TOTAL (I) | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 362.00 | | | 260 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 977.00 | | | 304 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 346.00 | | | 409 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 328.00 | | | 303 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 778.00 | | 355 778.00 | 355 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 778.00 | | 355 778.00 | 355 778.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 709.00 | | | 357 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 592.00 | | | 346 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 550.00 | | 17 064.00 | 522 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 678.00 | | | 352 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 482.00 | | 16 592.00 | 98 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 169.00 | | 472.00 | 10 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 887.00 | 3 022.00 | | 156 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 665.00 | 3 022.00 | | 95 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 057.00 | 7 408.00 | 1 649.00 | 9 057.00 |
VI Groupe et associés | 260 362.00 | 260 362.00 | | 260 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 667.00 | 1 025.00 | 10 642.00 | 11 667.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 977.00 | 303 328.00 | 1 649.00 | 304 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
ST Autres comptes | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 455.00 | | | 98 455.00 |