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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268 217.00 | 2 099 432.00 | 2 168 785.00 | 4 268 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 748.00 | 218 660.00 | 51 088.00 | 269 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 567 889.00 | 2 318 092.00 | 2 249 796.00 | 4 567 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
BZ Autres créances | 209 997.00 | | 209 997.00 | 209 997.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 895.00 | | 285 895.00 | 285 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 784.00 | 2 318 092.00 | 2 535 691.00 | 4 853 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 700.00 | | | 906 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 806.00 | | | -1 085 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 816.00 | | | 234 816.00 |
DK Provisions réglementées | 1 648 882.00 | | | 1 648 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 593.00 | | | 1 704 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 976.00 | | | 329 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 093.00 | | | 444 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 098.00 | | | 831 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 691.00 | | | 2 535 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 609.00 | | | 822 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 901.00 | | | 163 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 318 546.00 | | 5 318 546.00 | 5 318 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 318 546.00 | | 5 318 546.00 | 5 318 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 058.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 355.00 | | | 160 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 915.00 | | | 235 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 415.00 | | | 236 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 914.00 | | | 228 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 274.00 | | | 235 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 907.00 | | | 5 777 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 090.00 | | | 5 543 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 816.00 | | | 234 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 589 504.00 | | 41 726.00 | 4 589 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 342.00 | 4 567 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 342.00 | 4 537 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559 582.00 | | 41 726.00 | 4 559 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 420.00 | 318 058.00 | 62 386.00 | 2 062 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 420.00 | 318 058.00 | 62 386.00 | 2 062 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 655 883.00 | 228 914.00 | 235 915.00 | 1 655 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655 883.00 | 228 914.00 | 235 915.00 | 1 655 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 914.00 | 235 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 093.00 | 444 093.00 | | 444 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VC Groupe et associés | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 901.00 | 163 901.00 | | 163 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 074.00 | 157 585.00 | 8 489.00 | 166 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 754.00 | 220 209.00 | 5 544.00 | 225 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 098.00 | 822 609.00 | 8 489.00 | 831 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
ST Autres comptes | 2 083 118.00 | | | 2 083 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
YT Sous‐traitance | 639.00 | | | 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 157 850.00 | | | 2 157 850.00 |