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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 253.00 | 17 092.00 | 3 161.00 | 20 253.00 |
AN Terrains | 63 115.00 | 1 918.00 | 61 197.00 | 63 115.00 |
AP Constructions | 562 981.00 | 387 699.00 | 175 282.00 | 562 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 463.00 | 310 268.00 | 190 195.00 | 500 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 474.00 | 51 396.00 | 37 078.00 | 88 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 713.00 | 768 373.00 | 537 341.00 | 1 305 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 218.00 | | 808 218.00 | 808 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 883.00 | 57 619.00 | 2 457 264.00 | 2 514 883.00 |
BZ Autres créances | 589 043.00 | | 589 043.00 | 589 043.00 |
CF Disponibilités | 899 195.00 | | 899 195.00 | 899 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 461.00 | 57 619.00 | 4 797 842.00 | 4 855 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 174.00 | 825 991.00 | 5 335 183.00 | 6 161 174.00 |
CU Autres participations | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DG Autres réserves | 649 599.00 | | | 649 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 950.00 | | | 462 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 449.00 | | | 1 683 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 405.00 | | | 933 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 067.00 | | | 2 264 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 854.00 | | | 426 854.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 734.00 | | | 3 651 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 183.00 | | | 5 335 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 442.00 | | | 444 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 445.00 | | | 267 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 228.00 | | 430 835.00 | 1 075 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 792.00 | 70 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 350.00 | 1 305 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | 20 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 543.00 | 1 215 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 648.00 | | 3 621.00 | 17 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 111.00 | | 410 465.00 | 993 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 469.00 | | 16 750.00 | 64 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 538.00 | 153 673.00 | 53 839.00 | 668 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 876.00 | 1 231.00 | 1 015.00 | 16 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 662.00 | 152 442.00 | 52 824.00 | 651 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 067.00 | | 2 264 067.00 | 2 264 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 631.00 | 1 914.00 | 92 717.00 | 94 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 776.00 | 2 455 776.00 | | 2 455 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
VB T. V. A. | 179 592.00 | 179 592.00 | | 179 592.00 |
VC Groupe et associés | 332 611.00 | 332 611.00 | | 332 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 217.00 | 436 340.00 | 398 376.00 | 927 217.00 |
VI Groupe et associés | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 959.00 | | | 158 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 826.00 | 3 134 689.00 | 24 137.00 | 3 158 826.00 |
VW T.V.A. | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 051.00 | 444 442.00 | 3 111 109.00 | 3 648 051.00 |