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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 295.00 | 8 418.00 | 8 877.00 | 17 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 508.00 | 12 813.00 | 695.00 | 13 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 851.00 | 22 431.00 | 170 420.00 | 192 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
BZ Autres créances | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CF Disponibilités | 109 640.00 | | 109 640.00 | 109 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 160.00 | | 229 160.00 | 229 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 010.00 | 22 431.00 | 399 579.00 | 422 010.00 |
CU Autres participations | 98 304.00 | | 98 304.00 | 98 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 123 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 348.00 | 46 212.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971.00 | 88 936.00 | | 23 971.00 |
DL TOTAL (I) | 276 619.00 | 270 448.00 | | 276 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 916.00 | 10 044.00 | | 5 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 746.00 | 66 338.00 | | 52 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 431.00 | 3 002.00 | | 20 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 800.00 | 56 255.00 | | 43 800.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 70.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 960.00 | 135 709.00 | | 122 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 579.00 | 406 156.00 | | 399 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 639.00 | | 130 639.00 | 130 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 639.00 | | 130 639.00 | 130 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 1 737.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -1 585.00 | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 5 676.00 | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 305.00 | 202 057.00 | | 131 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 334.00 | 113 120.00 | | 107 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 971.00 | 88 936.00 | | 23 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 851.00 | | 11 000.00 | 181 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 848.00 | | 11 000.00 | 149 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 965.00 | 4 466.00 | | 17 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 765.00 | 4 466.00 | | 16 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
UX Autres créances clients | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 916.00 | 4 167.00 | 1 748.00 | 5 916.00 |
VI Groupe et associés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 583.00 | 181 583.00 | | 181 583.00 |
VW T.V.A. | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 960.00 | 121 212.00 | 1 748.00 | 122 960.00 |