| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 715.00 | 2 090.00 | 7 625.00 | 9 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 456.00 | 3 290.00 | 137 166.00 | 140 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 604.00 | | 142 604.00 | 142 604.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 133.00 | | 217 133.00 | 217 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 589.00 | 3 290.00 | 354 299.00 | 357 589.00 |
CU Autres participations | 98 364.00 | | 98 364.00 | 98 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 105 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | 60 369.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 620.00 | 86 852.00 | | 22 620.00 |
DL TOTAL (I) | 273 541.00 | 262 721.00 | | 273 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407.00 | 7 357.00 | | 4 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 306.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 802.00 | 55 876.00 | | 74 802.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 161.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 758.00 | 81 940.00 | | 80 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 299.00 | 344 660.00 | | 354 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 162.00 | 77 533.00 | | 78 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 837.00 | | 158 837.00 | 158 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 837.00 | | 158 837.00 | 158 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 525.00 | 7.00 | | 14 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 7.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 5 459.00 | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 127.00 | 205 115.00 | | 177 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 507.00 | 118 263.00 | | 154 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 620.00 | 86 852.00 | | 22 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 292.00 | | 12 052.00 | 152 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 888.00 | 140 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 888.00 | 9 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 728.00 | | 875.00 | 32 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 364.00 | | 11 177.00 | 118 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 750.00 | 3 753.00 | 11 213.00 | 10 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | 3 753.00 | 11 213.00 | 9 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
UX Autres créances clients | 142 604.00 | 142 604.00 | | 142 604.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 406.00 | 1 810.00 | 2 596.00 | 4 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 843.00 | 180 843.00 | | 180 843.00 |
VW T.V.A. | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 758.00 | 78 162.00 | 2 596.00 | 80 758.00 |