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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 071.00 | 900.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970.00 | 1 071.00 | 900.00 | 1 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 272.00 | | 726 272.00 | 726 272.00 |
BZ Autres créances | 108 891.00 | | 108 891.00 | 108 891.00 |
CF Disponibilités | 430 346.00 | | 430 346.00 | 430 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 265 509.00 | | 1 265 509.00 | 1 265 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 076.00 | 1 071.00 | 1 279 005.00 | 1 280 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 234.00 | -101 851.00 | | -78 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 462.00 | 23 617.00 | | 36 462.00 |
DL TOTAL (I) | -31 772.00 | -68 234.00 | | -31 772.00 |
DP Provisions pour risques | 12 597.00 | 66.00 | | 12 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 597.00 | 66.00 | | 12 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 084.00 | 50 583.00 | | 51 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 992.00 | 266 799.00 | | 1 162 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 507.00 | 41 294.00 | | 71 507.00 |
EA Autres dettes | 12 597.00 | 755 513.00 | | 12 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 369 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 298 180.00 | 1 751 075.00 | | 1 298 180.00 |
ED (V) | | 66.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 005.00 | 1 682 973.00 | | 1 279 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 423.00 | | 1 192 423.00 | 1 192 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 423.00 | | 1 192 423.00 | 1 192 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 791.00 | 1 465.00 | | 82 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 791.00 | 1 465.00 | | 82 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 998.00 | -1 465.00 | | -81 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 828.00 | 1 312 466.00 | | 1 457 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 365.00 | 1 288 849.00 | | 1 421 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 462.00 | 23 617.00 | | 36 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 970.00 | | | 497 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 000.00 | 1 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 496 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 189.00 | 328.00 | 175 447.00 | 176 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 447.00 | | 175 447.00 | 175 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 328.00 | | 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66.00 | 12 597.00 | 66.00 | 66.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 791.00 | 82 791.00 | 165 582.00 | 82 791.00 |
6T Sur comptes clients | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 369.00 | 82 791.00 | 209 160.00 | 126 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 434.00 | 95 388.00 | 209 225.00 | 126 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 992.00 | 1 162 992.00 | | 1 162 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 726 272.00 | 726 272.00 | | 726 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
VI Groupe et associés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VP Divers | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 163.00 | 835 163.00 | | 835 163.00 |
VW T.V.A. | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 180.00 | 1 298 180.00 | | 1 298 180.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |