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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 142.00 | 35 332.00 | 810.00 | 36 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 427.00 | 472.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 532.00 | 33 178.00 | 23 353.00 | 56 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 850.00 | 111 938.00 | 2 244 912.00 | 2 356 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
BZ Autres créances | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CF Disponibilités | 676 320.00 | | 676 320.00 | 676 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 081.00 | | 746 081.00 | 746 081.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 394.00 | 111 938.00 | 3 000 455.00 | 3 112 394.00 |
CU Autres participations | 2 242 000.00 | 42 000.00 | 2 200 000.00 | 2 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DH Report à nouveau | 4 941.00 | 4 251.00 | | 4 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434.00 | 689.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 538.00 | 1 412 103.00 | | 1 417 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 141.00 | 100 015.00 | | 51 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 147.00 | 204 464.00 | | 753 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 568.00 | 879 502.00 | | 648 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 578.00 | 49 179.00 | | 32 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 482.00 | 104 091.00 | | 97 482.00 |
EA Autres dettes | | 24 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 582 917.00 | 1 361 494.00 | | 1 582 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 455.00 | 2 773 598.00 | | 3 000 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 309.00 | 1 189 253.00 | | 1 254 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 352.00 | | 9 284.00 | 2 349 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 2 356 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 58 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 200.00 | | 942.00 | 35 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 674.00 | | 7 544.00 | 52 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261 478.00 | | 798.00 | 2 261 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 600.00 | 8 146.00 | 808.00 | 62 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 203.00 | 1 128.00 | | 34 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 396.00 | 7 018.00 | 808.00 | 28 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
UX Autres créances clients | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 147.00 | 424 538.00 | 249 684.00 | 753 147.00 |
VI Groupe et associés | 648 568.00 | 648 568.00 | | 648 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
VW T.V.A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 917.00 | 1 254 309.00 | 249 684.00 | 1 582 917.00 |