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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 900.00 | 25 436.00 | 9 464.00 | 34 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 230.00 | 25 436.00 | 20 794.00 | 46 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 643.00 | 10 731.00 | 4 911.00 | 15 643.00 |
BZ Autres créances | 656 470.00 | | 656 470.00 | 656 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 175 311.00 | | 175 311.00 | 175 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 426.00 | 10 731.00 | 836 694.00 | 847 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 656.00 | 36 167.00 | 857 488.00 | 893 656.00 |
CU Autres participations | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 800.00 | | | 801 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
DH Report à nouveau | -85 844.00 | | | -85 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 558.00 | | | -18 558.00 |
DL TOTAL (I) | 821 888.00 | | | 821 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
EA Autres dettes | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 488.00 | | | 857 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 558.00 | | | -18 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 286.00 | 6 150.00 | | 19 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 286.00 | 6 150.00 | | 19 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 112.00 | 672 112.00 | | 672 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 112.00 | 672 112.00 | | 672 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |