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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 770.00 | 8 079.00 | 20 691.00 | 28 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 180.00 | 12 689.00 | 79 491.00 | 92 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
072 Créances – Autres | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
110 Total général Actif | 111 912.00 | 12 689.00 | 99 223.00 | 111 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 130.00 | 130 639.00 | | 151 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 640.00 | | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 770.00 | 130 639.00 | | 151 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 150.00 | 52 381.00 | | 56 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 640.00 | 19 591.00 | | 20 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 1 150.00 | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 600.00 | 42 400.00 | | 30 600.00 |
252 Charges sociales | 18 892.00 | 19 806.00 | | 18 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
262 Autres charges | 859.00 | 1 361.00 | | 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 532.00 | 136 718.00 | | 134 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 238.00 | -6 079.00 | | 17 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 69.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 26.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 685.00 | -6 142.00 | | 14 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 589.00 | | | 13 589.00 |