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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 | 1 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
BZ Autres créances | 145 807.00 | | 145 807.00 | 145 807.00 |
CF Disponibilités | 93 282.00 | | 93 282.00 | 93 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 863.00 | | 270 863.00 | 270 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 863.00 | 800 000.00 | 1 270 863.00 | 2 070 863.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 647 627.00 | 510 071.00 | | 647 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 704.00 | 137 556.00 | | 141 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 332.00 | 922 627.00 | | 1 064 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 150.00 | 232 958.00 | | 169 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 3 012.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 789.00 | 38 131.00 | | 34 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 531.00 | 274 101.00 | | 206 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 863.00 | 1 196 728.00 | | 1 270 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 531.00 | 274 101.00 | | 206 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 927.00 | | 134 927.00 | 134 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 927.00 | | 134 927.00 | 134 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 927.00 | 257 091.00 | | 264 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 223.00 | 119 535.00 | | 123 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 704.00 | 137 556.00 | | 141 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 169 150.00 | 169 150.00 | | 169 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 955.00 | 144 955.00 | | 144 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 580.00 | 177 580.00 | | 177 580.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 531.00 | 206 531.00 | | 206 531.00 |