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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 831 427.00 | | 831 427.00 | 831 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 037.00 | 61 782.00 | 31 255.00 | 93 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 924 465.00 | 61 782.00 | 862 683.00 | 924 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BZ Autres créances | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
CF Disponibilités | 219 342.00 | | 219 342.00 | 219 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 667.00 | | 335 667.00 | 335 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 132.00 | 61 782.00 | 1 198 350.00 | 1 260 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 868.00 | 12 255.00 | | 13 868.00 |
DG Autres réserves | 18 674.00 | 88 244.00 | | 18 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 566.00 | 32 244.00 | | 58 566.00 |
DL TOTAL (I) | 926 108.00 | 967 742.00 | | 926 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 931.00 | 23 991.00 | | 143 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 1 123.00 | | 2 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 60 980.00 | | 56 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 798.00 | 49 547.00 | | 34 798.00 |
EA Autres dettes | 34 589.00 | 40 751.00 | | 34 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 242.00 | 176 393.00 | | 272 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 350.00 | 1 144 135.00 | | 1 198 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 110.00 | 386.00 | | 140 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 098.00 | | 1 606.00 | 924 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 924 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 93 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 427.00 | | | 831 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 380.00 | | 1 315.00 | 92 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 168.00 | 11 614.00 | | 50 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 168.00 | 11 614.00 | | 50 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
UX Autres créances clients | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VC Groupe et associés | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 931.00 | 11 913.00 | 107 598.00 | 143 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 325.00 | 116 325.00 | | 116 325.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 128.00 | 140 110.00 | 107 598.00 | 272 128.00 |