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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 713 814.00 | 713 814.00 | | 713 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 363.00 | 84 469.00 | 16 894.00 | 101 363.00 |
BZ Autres créances | 208 548.00 | 207 758.00 | 791.00 | 208 548.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 843.00 | 292 227.00 | 23 616.00 | 315 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 657.00 | 1 006 041.00 | 23 616.00 | 1 029 657.00 |
CU Autres participations | 713 814.00 | 713 814.00 | | 713 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
DH Report à nouveau | -21 490.00 | -8 482.00 | | -21 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006 838.00 | -13 008.00 | | -1 006 838.00 |
DL TOTAL (I) | -962 826.00 | 44 012.00 | | -962 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 500.00 | 394 011.00 | | 319 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 103.00 | 279 368.00 | | 370 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 2 682.00 | | 3 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 993.00 | 26 713.00 | | 18 993.00 |
EA Autres dettes | 274 817.00 | 175 597.00 | | 274 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 442.00 | 878 371.00 | | 986 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 616.00 | 922 382.00 | | 23 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 687.00 | 560 380.00 | | 744 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 713 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 199.00 | 22 710.00 | | 10 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 343.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 343.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -343.00 | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 441.00 | 68 459.00 | | 68 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 279.00 | 81 467.00 | | 1 075 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006 838.00 | -13 008.00 | | -1 006 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 814.00 | | | 713 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 814.00 | | | 713 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 041.00 | | | 1 006 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 041.00 | | | 1 006 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 817.00 | 274 817.00 | | 274 817.00 |
UX Autres créances clients | 101 363.00 | 101 363.00 | | 101 363.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 206 516.00 | 206 516.00 | | 206 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 991.00 | 76 236.00 | 241 755.00 | 317 991.00 |
VI Groupe et associés | 370 103.00 | 370 103.00 | | 370 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 396.00 | 315 396.00 | | 315 396.00 |
VW T.V.A. | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 442.00 | 744 687.00 | 241 755.00 | 986 442.00 |