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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170.00 | 798.00 | 8 372.00 | 9 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 270.00 | 798.00 | 10 472.00 | 11 270.00 |
BT Marchandises | 367 662.00 | | 367 662.00 | 367 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 865.00 | | 1 677 865.00 | 1 677 865.00 |
BZ Autres créances | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 383.00 | | 2 110 383.00 | 2 110 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 653.00 | 798.00 | 2 120 855.00 | 2 121 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 812.00 | 81 104.00 | | 119 812.00 |
DL TOTAL (I) | 217 144.00 | 178 437.00 | | 217 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325.00 | 12 716.00 | | 2 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 026.00 | 160 887.00 | | 1 196 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 398.00 | 170 961.00 | | 609 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 960.00 | 10 719.00 | | 95 960.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 468.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 711.00 | 356 752.00 | | 1 903 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 855.00 | 535 188.00 | | 2 120 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 363.00 | | 1 792 363.00 | 1 792 363.00 |
FG Production vendue services | 116 139.00 | | 116 139.00 | 116 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 502.00 | | 1 908 502.00 | 1 908 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 197.00 | 31 541.00 | | 43 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 775.00 | 1 179 220.00 | | 1 918 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 963.00 | 1 098 116.00 | | 1 798 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 812.00 | 81 104.00 | | 119 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | 9 170.00 | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 398.00 | 609 398.00 | | 609 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 865.00 | 1 677 865.00 | | 1 677 865.00 |
VB T. V. A. | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 026.00 | 1 196 026.00 | | 1 196 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 820.00 | 1 742 720.00 | 2 100.00 | 1 744 820.00 |
VW T.V.A. | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 711.00 | 1 903 711.00 | | 1 903 711.00 |