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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
AP Constructions | 87 732.00 | 67 383.00 | 20 349.00 | 87 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 839.00 | 4 868.00 | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 570.00 | 14 272.00 | 6 297.00 | 20 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 768.00 | 82 494.00 | 48 274.00 | 130 768.00 |
BT Marchandises | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BZ Autres créances | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CF Disponibilités | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 601.00 | | 210 601.00 | 210 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 370.00 | 82 494.00 | 258 875.00 | 341 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
DH Report à nouveau | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 214.00 | 43 066.00 | | 53 214.00 |
DL TOTAL (I) | 154 348.00 | 101 135.00 | | 154 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 314.00 | 37 653.00 | | 19 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 648.00 | 28 808.00 | | 56 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 930.00 | 22 673.00 | | 24 930.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 2 337.00 | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 527.00 | 107 840.00 | | 104 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 875.00 | 208 975.00 | | 258 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 102.00 | | 9 165.00 | 123 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 11 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 130 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 278.00 | | 6 731.00 | 107 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 611.00 | | 2 434.00 | 10 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 641.00 | 12 854.00 | | 69 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 641.00 | 12 854.00 | | 69 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 314.00 | 16 517.00 | 2 796.00 | 19 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VP Divers | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 527.00 | 101 730.00 | 2 796.00 | 104 527.00 |