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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 357.00 | 14 504.00 | 6 853.00 | 21 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 345.00 | 36 422.00 | 10 923.00 | 47 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 609.00 | 50 926.00 | 864 683.00 | 915 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 246.00 | | 163 246.00 | 163 246.00 |
BZ Autres créances | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
CF Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 676.00 | | 264 676.00 | 264 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 285.00 | 50 926.00 | 1 129 360.00 | 1 180 285.00 |
CU Autres participations | 846 907.00 | | 846 907.00 | 846 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 630.00 | 170 630.00 | | 170 630.00 |
DH Report à nouveau | | -31 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 523.00 | 52 157.00 | | 35 523.00 |
DL TOTAL (I) | 207 253.00 | 192 638.00 | | 207 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 415.00 | 538 414.00 | | 422 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 057.00 | 250 792.00 | | 287 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 651.00 | 77 188.00 | | 92 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 557.00 | 98 217.00 | | 110 557.00 |
EA Autres dettes | 9 427.00 | 10 924.00 | | 9 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 107.00 | 975 535.00 | | 922 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 360.00 | 1 168 173.00 | | 1 129 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 962.00 | 282 395.00 | | 328 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 094.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 411.00 | | 1 199.00 | 914 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 147.00 | | 1 199.00 | 46 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 907.00 | | | 846 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 865.00 | 10 061.00 | | 40 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 646.00 | 3 858.00 | | 10 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 219.00 | 6 203.00 | | 30 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UX Autres créances clients | 163 246.00 | | | 163 246.00 |
VB T. V. A. | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 415.00 | 116 327.00 | 306 088.00 | 422 415.00 |
VI Groupe et associés | 287 057.00 | | | 287 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VP Divers | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 661.00 | 260 661.00 | | 260 661.00 |
VW T.V.A. | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 107.00 | 328 962.00 | 306 088.00 | 922 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | 2 845.00 | | 4 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 534.00 | 24 795.00 | | 14 534.00 |
ST Autres comptes | 106 973.00 | 107 354.00 | | 106 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 660.00 | 34 689.00 | | 33 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | 2 157.00 | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 811.00 | 5 002.00 | | 5 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 531.00 | 100 236.00 | | 102 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 503.00 | 24 483.00 | | 22 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 166.00 | 166 838.00 | | 155 166.00 |