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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 022.00 | 3 423.00 | 599.00 | 4 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 774.00 | 3 423.00 | 79 351.00 | 82 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 784.00 | 3 423.00 | 179 361.00 | 182 784.00 |
CU Autres participations | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DH Report à nouveau | -25 892.00 | -29 533.00 | | -25 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 818.00 | 3 642.00 | | -9 818.00 |
DL TOTAL (I) | 72 590.00 | 82 408.00 | | 72 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078.00 | 253 067.00 | | 2 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 976.00 | 3 526.00 | | 88 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 18 447.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 687.00 | 15 979.00 | | 15 687.00 |
EA Autres dettes | | 2 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 771.00 | 293 366.00 | | 106 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 361.00 | 405 775.00 | | 179 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 976.00 | | | 88 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 245.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 1 428.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 809.00 | 1 006.00 | | 30 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 809.00 | 1 819.00 | | 30 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 598.00 | -391.00 | | -30 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 349.00 | 854 381.00 | | 88 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 168.00 | 850 739.00 | | 98 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 818.00 | 3 642.00 | | -9 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 413.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 971.00 | | 78 752.00 | 450 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 070.00 | 78 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 949.00 | 82 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 047.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 832.00 | 4 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 047.00 | | | 84 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 853.00 | | | 363 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | 78 752.00 | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 079.00 | 858.00 | 243 514.00 | 246 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 031.00 | 858.00 | 229 466.00 | 232 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 771.00 | 106 771.00 | | 106 771.00 |