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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
AP Constructions | 201 166.00 | 36 053.00 | 165 113.00 | 201 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 270.00 | 105 752.00 | 19 518.00 | 125 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 851.00 | 358 869.00 | 206 981.00 | 565 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BZ Autres créances | 253 960.00 | 32 835.00 | 221 125.00 | 253 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 897.00 | | 648 897.00 | 648 897.00 |
CF Disponibilités | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 300.00 | 32 835.00 | 910 465.00 | 943 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 151.00 | 391 704.00 | 1 117 446.00 | 1 509 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 148.00 | | | 121 148.00 |
CU Autres participations | 215 601.00 | 215 601.00 | | 215 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |
DH Report à nouveau | -445 025.00 | -135 599.00 | | -445 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 429.00 | -309 426.00 | | -166 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 883.00 | 1 207 313.00 | | 1 040 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 020.00 | 79 100.00 | | 66 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 41 587.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 3 334.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850.00 | 5 547.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 563.00 | 129 570.00 | | 76 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 446.00 | 1 336 883.00 | | 1 117 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 563.00 | 63 654.00 | | 76 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 3 045.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | 136 560.00 | | 3 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | 136 560.00 | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699.00 | -133 515.00 | | -3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 211.00 | 34 874.00 | | 25 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 641.00 | 344 300.00 | | 191 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 429.00 | -309 426.00 | | -166 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 099.00 | | 3 726.00 | 628 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 974.00 | 340 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 974.00 | 565 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 980.00 | | | 224 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 119.00 | | 3 726.00 | 403 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 470.00 | 8 047.00 | | 29 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 470.00 | 8 047.00 | | 29 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 105 752.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 000.00 | 165 188.00 | | 189 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 000.00 | 165 188.00 | | 189 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 835.00 | | |
UG ‐ Financières | | 132 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 270.00 | | 125 270.00 | 125 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 915.00 | 13 422.00 | 52 493.00 | 65 915.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 776.00 | 111 628.00 | 121 148.00 | 232 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 107.00 | 138 689.00 | 246 418.00 | 385 107.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 563.00 | 24 070.00 | 52 493.00 | 76 563.00 |