| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 024.00 | 453 300.00 | 403 724.00 | 857 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 823.00 | | 262 823.00 | 262 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 810.00 | 200 066.00 | 75 744.00 | 275 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 316.00 | 653 365.00 | 747 950.00 | 1 401 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 172.00 | | 505 172.00 | 505 172.00 |
BZ Autres créances | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CF Disponibilités | 1 253 472.00 | | 1 253 472.00 | 1 253 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 196.00 | | 1 843 196.00 | 1 843 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 511.00 | 653 365.00 | 2 591 146.00 | 3 244 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 882.00 | 648 901.00 | | 826 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 584.00 | 177 981.00 | | 314 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 466.00 | 1 706 882.00 | | 2 021 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 588.00 | 133 603.00 | | 318 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 592.00 | 268 839.00 | | 237 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 680.00 | 415 943.00 | | 569 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 146.00 | 2 122 825.00 | | 2 591 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 680.00 | | | 569 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 059 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 059 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 334.00 | |
GE Autres charges | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | 809.00 | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 809.00 | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | 809.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 231.00 | 73 136.00 | | 117 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 692.00 | 1 779 864.00 | | 2 060 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 108.00 | 1 601 884.00 | | 1 746 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 584.00 | 177 981.00 | | 314 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 144.00 | | 242 171.00 | 1 159 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 797.00 | | 193 050.00 | 926 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 688.00 | | 49 121.00 | 226 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 031.00 | 213 334.00 | 653 365.00 | 440 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 090.00 | 166 209.00 | 453 300.00 | 287 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 941.00 | 47 125.00 | 200 066.00 | 152 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 588.00 | 318 588.00 | | 318 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 505 172.00 | 505 172.00 | | 505 172.00 |
VB T. V. A. | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 383.00 | 589 724.00 | 5 659.00 | 595 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 680.00 | 569 680.00 | | 569 680.00 |