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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 883.00 | 17 079.00 | 6 804.00 | 23 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 253.00 | 101 075.00 | 409 178.00 | 510 253.00 |
040 Immobilisations financières | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 411.00 | 118 154.00 | 482 257.00 | 600 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
084 Disponibilités | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
110 Total général Actif | 680 502.00 | 118 154.00 | 562 348.00 | 680 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 888.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 66 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 973.00 | 59 430.00 | | 117 973.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 226.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 974.00 | 59 657.00 | | 117 974.00 |
242 Autres charges externes. | 11 818.00 | 69 803.00 | | 11 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 449.00 | | 1 348.00 |
252 Charges sociales | 1 136.00 | 1 234.00 | | 1 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 284.00 | 39 154.00 | | 80 284.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 590.00 | 110 640.00 | | 94 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 383.00 | -50 984.00 | | 23 383.00 |
290 Produits exceptionnels | | 65 000.00 | | |
294 Charges financières | 126.00 | 637.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 850.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 258.00 | 530.00 | | 23 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 299 888.00 | | | 299 888.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 252.00 | | | 324 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 888.00 | | | 299 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 729.00 | | | 23 729.00 |