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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 692.00 | 20 780.00 | 6 911.00 | 27 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 380.00 | 13 805.00 | 8 575.00 | 22 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 047.00 | 34 586.00 | 50 461.00 | 85 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
BZ Autres créances | 130 284.00 | | 130 284.00 | 130 284.00 |
CF Disponibilités | 94 819.00 | | 94 819.00 | 94 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 598.00 | | 476 598.00 | 476 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 645.00 | 34 586.00 | 527 060.00 | 561 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 786.00 | 1 022.00 | | 19 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 441.00 | 18 764.00 | | 12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 82 227.00 | 69 786.00 | | 82 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 321.00 | 154.00 | | 5 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 703.00 | 232 081.00 | | 182 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 654.00 | 186 669.00 | | 179 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 476.00 | 97 667.00 | | 82 476.00 |
EA Autres dettes | | 6 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 833.00 | 522 895.00 | | 444 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 060.00 | 592 681.00 | | 527 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 833.00 | 522 895.00 | | 444 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 354.00 | | 1 204 354.00 | 1 204 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 354.00 | | 1 204 354.00 | 1 204 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 484.00 | 11 299.00 | | 27 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 484.00 | 11 299.00 | | 27 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 484.00 | -11 055.00 | | -27 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 4 366.00 | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 142.00 | 1 297 671.00 | | 1 205 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 701.00 | 1 278 907.00 | | 1 192 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 441.00 | 18 764.00 | | 12 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 607.00 | | 440.00 | 84 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 535.00 | | 440.00 | 34 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 785.00 | 11 801.00 | | 22 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 785.00 | 11 801.00 | | 22 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 654.00 | 179 654.00 | | 179 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
UX Autres créances clients | 246 760.00 | | | 246 760.00 |
VB T. V. A. | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
VC Groupe et associés | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VI Groupe et associés | 182 703.00 | 182 703.00 | | 182 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 020.00 | 412 020.00 | | 412 020.00 |
VW T.V.A. | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 833.00 | 444 833.00 | | 444 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |