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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 407.00 | 43 959.00 | 20 448.00 | 64 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 276.00 | 19 906.00 | 14 371.00 | 34 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 683.00 | 63 864.00 | 34 819.00 | 98 683.00 |
BN En cours de production de biens | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 834.00 | | 206 834.00 | 206 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 517.00 | 63 864.00 | 241 653.00 | 305 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DH Report à nouveau | 72 761.00 | 50 664.00 | | 72 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 459.00 | 22 098.00 | | 7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 87 031.00 | 79 572.00 | | 87 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 521.00 | 2 390.00 | | 29 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 701.00 | 17 772.00 | | 31 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 7 566.00 | | 5 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 600.00 | 64 297.00 | | 87 600.00 |
EA Autres dettes | | 2 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 622.00 | 94 136.00 | | 154 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 653.00 | 173 708.00 | | 241 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 622.00 | 94 136.00 | | 154 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 675.00 | | 443 675.00 | 443 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 675.00 | | 443 675.00 | 443 675.00 |
FM Production stockée | | | 29 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 199.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 644.00 | 3 551.00 | | 6 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 286.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767.00 | 1 286.00 | | 4 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 767.00 | -451.00 | | -4 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 261.00 | 378 264.00 | | 474 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 802.00 | 356 167.00 | | 466 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 459.00 | 22 098.00 | | 7 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 576.00 | | 22 280.00 | 99 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 173.00 | 98 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 173.00 | 98 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 576.00 | | 22 280.00 | 99 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 191.00 | 35 846.00 | 23 173.00 | 51 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 191.00 | 35 846.00 | 23 173.00 | 51 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
UX Autres créances clients | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VI Groupe et associés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
VW T.V.A. | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 622.00 | 154 622.00 | | 154 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 823.00 | | 2 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 937.00 | 851.00 | | 937.00 |
ST Autres comptes | 109 355.00 | 78 107.00 | | 109 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 647.00 | 20 880.00 | | 4 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 063.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 416.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | 1 239.00 | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 284.00 | 68 832.00 | | 40 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 149.00 | 26 902.00 | | 19 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 939.00 | 113 901.00 | | 114 939.00 |