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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 732.00 | 5 731.00 | 3 001.00 | 8 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 577.00 | 78 400.00 | 2 177.00 | 80 577.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 534.00 | 84 131.00 | 5 403.00 | 89 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
072 Créances – Autres | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
084 Disponibilités | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
110 Total général Actif | 170 039.00 | 84 131.00 | 85 909.00 | 170 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 585.00 | | | 257 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
230 Autres produits | 946.00 | | | 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 537.00 | | | 271 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 749.00 | | | 749.00 |
242 Autres charges externes. | 108 054.00 | | | 108 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
252 Charges sociales | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
262 Autres charges | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 417.00 | | | 280 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 880.00 | | | -8 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 779.00 | | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 744.00 | | | -9 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 202.00 | | | 22 202.00 |