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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 924.00 | 18 955.00 | 2 970.00 | 21 924.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 339.00 | 19 105.00 | 39 235.00 | 58 339.00 |
060 Stock marchandises | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
072 Créances – Autres | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
084 Disponibilités | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
110 Total général Actif | 124 263.00 | 19 105.00 | 105 158.00 | 124 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 991.00 | 190 682.00 | | 165 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
230 Autres produits | 649.00 | 5.00 | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 010.00 | 190 686.00 | | 175 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 551.00 | 107 314.00 | | 99 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 506.00 | -8 115.00 | | 2 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 143.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 10 604.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 574.00 | 43 610.00 | | 38 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 259.00 | | 1 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 638.00 | 31 035.00 | | 18 638.00 |
252 Charges sociales | | 371.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 383.00 | 2 344.00 | | 1 383.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 347.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 139.00 | 188 911.00 | | 162 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 871.00 | 1 776.00 | | 12 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 517.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 606.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 784.00 | 653.00 | | 13 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |