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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 519.00 | | 801 519.00 | 801 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 61 262.00 | | 61 263.00 | 61 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 768.00 | | 111 769.00 | 111 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 287.00 | | 913 288.00 | 913 287.00 |
CU Autres participations | 783 572.00 | | 783 572.00 | 783 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 223 331.00 | 129 178.00 | | 223 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 873.00 | 104 152.00 | | 117 873.00 |
DK Provisions réglementées | 39 076.00 | 28 808.00 | | 39 076.00 |
DL TOTAL (I) | 381 871.00 | 263 730.00 | | 381 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 588.00 | 568 731.00 | | 475 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 226.00 | 3 277.00 | | 35 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 765.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 965.00 | 3 060.00 | | 19 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 415.00 | 575 835.00 | | 531 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 287.00 | 839 565.00 | | 913 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 331.00 | 101 129.00 | | 150 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 309.00 | | 210.00 | 801 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 309.00 | | 210.00 | 801 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 588.00 | 94 504.00 | 381 084.00 | 475 588.00 |
VI Groupe et associés | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
VW T.V.A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 415.00 | 150 331.00 | 381 084.00 | 531 415.00 |