| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 863.00 | 10 516.00 | 2 347.00 | 12 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 151.00 | 53 353.00 | 180 798.00 | 234 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 943.00 | 64 559.00 | 195 384.00 | 259 943.00 |
BT Marchandises | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
BZ Autres créances | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
CF Disponibilités | 247 101.00 | | 247 101.00 | 247 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 798.00 | | 423 798.00 | 423 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 742.00 | 64 559.00 | 619 182.00 | 683 742.00 |
CU Autres participations | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 786.00 | 84 068.00 | | 100 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 959.00 | 66 718.00 | | 109 959.00 |
DL TOTAL (I) | 232 745.00 | 172 786.00 | | 232 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 869.00 | 169 264.00 | | 144 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 62.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 200.00 | 115 440.00 | | 135 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 843.00 | 69 542.00 | | 98 843.00 |
EA Autres dettes | 7 430.00 | 12 394.00 | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 438.00 | 366 702.00 | | 386 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 182.00 | 549 488.00 | | 619 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 267.00 | 319 598.00 | | 279 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 587.00 | | 831 587.00 | 831 587.00 |
FG Production vendue services | 347 042.00 | | 347 042.00 | 347 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 629.00 | | 1 178 629.00 | 1 178 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 447.00 | 14 133.00 | | 13 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 603.00 | 28 068.00 | | 32 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 15 067.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 944.00 | 15 067.00 | | 56 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 11 822.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 839.00 | 157.00 | | 32 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 214.00 | 21 979.00 | | 33 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 729.00 | -6 912.00 | | 23 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 002.00 | 19 115.00 | | 36 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 988.00 | 995 008.00 | | 1 251 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 029.00 | 928 290.00 | | 1 142 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 959.00 | 66 718.00 | | 109 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 153.00 | | 161 573.00 | 149 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 783.00 | 259 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 783.00 | 247 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 224.00 | | 161 573.00 | 136 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 238.00 | 37 265.00 | 17 944.00 | 45 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 548.00 | 37 265.00 | 17 944.00 | 44 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VC Groupe et associés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 782.00 | 37 611.00 | 107 171.00 | 144 782.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 704.00 | 122 493.00 | 3 211.00 | 125 704.00 |
VW T.V.A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 438.00 | 279 267.00 | 107 171.00 | 386 438.00 |