| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 738.00 | 9 228.00 | 10 510.00 | 19 738.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 753.00 | 9 228.00 | 152 525.00 | 161 753.00 |
060 Stock marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
072 Créances – Autres | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
084 Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
110 Total général Actif | 176 685.00 | 9 228.00 | 167 457.00 | 176 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 784.00 | 121 494.00 | | 117 784.00 |
230 Autres produits | 7 903.00 | 3 038.00 | | 7 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 687.00 | 124 533.00 | | 125 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 331.00 | 37 183.00 | | 42 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138.00 | -454.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 29 023.00 | 29 995.00 | | 29 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | 2 380.00 | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 976.00 | 19 572.00 | | 42 976.00 |
252 Charges sociales | 9 622.00 | 8 823.00 | | 9 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 206.00 | 1 099.00 | | 1 206.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | 6 335.00 | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 718.00 | 104 933.00 | | 128 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 031.00 | 19 599.00 | | -3 031.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 449.00 | | |
294 Charges financières | 78.00 | 111.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 3 254.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 285.00 | 16 551.00 | | -3 285.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 689.00 | | | 13 689.00 |