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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 401 332.00 | 204 623.00 | 196 709.00 | 401 332.00 |
040 Immobilisations financières | 186 354.00 | | 186 354.00 | 186 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 686.00 | 204 623.00 | 383 063.00 | 587 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 154.00 | | 170 154.00 | 170 154.00 |
072 Créances – Autres | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
084 Disponibilités | 697 351.00 | | 697 351.00 | 697 351.00 |
088 Caisse | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 921 802.00 | | 921 802.00 | 921 802.00 |
110 Total général Actif | 1 509 488.00 | 204 623.00 | 1 304 865.00 | 1 509 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 709 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 786.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 995 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 741.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 047.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 304 865.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 794.00 | | | 531 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |