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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 646.00 | 1 022.00 | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 450.00 | 13 703.00 | 6 747.00 | 20 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 923.00 | 26 314.00 | 61 609.00 | 87 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 590.00 | 40 662.00 | 74 928.00 | 115 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | 3 500.00 | 479.00 | 3 979.00 |
CF Disponibilités | 72 346.00 | | 72 346.00 | 72 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 609.00 | 3 500.00 | 130 109.00 | 133 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 199.00 | 44 162.00 | 205 037.00 | 249 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
DL TOTAL (I) | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
EA Autres dettes | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 753.00 | | | 115 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 037.00 | | | 205 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 345.00 | | 623 345.00 | 623 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 345.00 | | 623 345.00 | 623 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 391.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 922.00 | | | -7 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 881.00 | | | 623 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 630.00 | | | 569 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 936.00 | | 22 300.00 | 93 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 115 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 108 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | 1 077.00 | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 341.00 | | 15 673.00 | 93 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 5 549.00 | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 787.00 | 18 517.00 | 642.00 | 22 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 358.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 499.00 | 18 159.00 | 642.00 | 22 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 676.00 | 12 758.00 | 34 918.00 | 47 676.00 |
VI Groupe et associés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 726.00 | 49 686.00 | 2 040.00 | 51 726.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 269.00 | 75 351.00 | 34 918.00 | 110 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
ST Autres comptes | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
YT Sous‐traitance | 255 988.00 | | | 255 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 830.00 | | | 411 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |