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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 018.00 | 4 940.00 | 12 078.00 | 17 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 586.00 | 57 043.00 | 103 543.00 | 160 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 442.00 | 61 983.00 | 181 459.00 | 243 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 230.00 | | 140 230.00 | 140 230.00 |
BZ Autres créances | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | 73 269.00 | 256 731.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 247 598.00 | | 247 598.00 | 247 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 180.00 | 73 269.00 | 702 911.00 | 776 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 622.00 | 135 252.00 | 884 370.00 | 1 019 622.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DH Report à nouveau | 409 246.00 | 190 170.00 | | 409 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 198.00 | 419 076.00 | | 133 198.00 |
DL TOTAL (I) | 563 711.00 | 630 513.00 | | 563 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 475.00 | 151 655.00 | | 122 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 892.00 | 15 593.00 | | 16 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 628.00 | 252 292.00 | | 179 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 659.00 | 419 540.00 | | 320 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 370.00 | 1 050 053.00 | | 884 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 473.00 | 27 236.00 | 6 726.00 | 41 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 473.00 | 27 236.00 | 6 726.00 | 41 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 080.00 | 59 189.00 | | 14 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 080.00 | 59 189.00 | | 14 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 080.00 | 59 189.00 | | 14 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 892.00 | 15 704.00 | | 16 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 628.00 | 179 628.00 | | 179 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 475.00 | 29 336.00 | 93 138.00 | 122 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 581.00 | 198 581.00 | | 198 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 831.00 | 198 581.00 | 6 250.00 | 204 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 659.00 | 226 332.00 | 93 138.00 | 320 659.00 |