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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 819.00 | 143 526.00 | 38 293.00 | 181 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 481.00 | 143 526.00 | 219 955.00 | 363 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BZ Autres créances | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
CF Disponibilités | 218 408.00 | | 218 408.00 | 218 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 499.00 | | 416 499.00 | 416 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 980.00 | 143 526.00 | 636 454.00 | 779 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
CU Autres participations | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 509 211.00 | 489 068.00 | | 509 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 651.00 | 20 143.00 | | 16 651.00 |
DL TOTAL (I) | 533 562.00 | 516 911.00 | | 533 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 403.00 | 39 345.00 | | 20 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 27 065.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 494.00 | 53 843.00 | | 67 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 594.00 | 28 313.00 | | 14 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 892.00 | 148 565.00 | | 102 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 454.00 | 665 476.00 | | 636 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 115.00 | 129 623.00 | | 102 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 836.00 | | 878 836.00 | 878 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 836.00 | | 878 836.00 | 878 836.00 |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GE Autres charges | | | 54 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 995.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 586.00 | 876 824.00 | | 880 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 934.00 | 856 680.00 | | 863 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 651.00 | 20 143.00 | | 16 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 299.00 | | 1 182.00 | 362 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 769.00 | | 1 050.00 | 180 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | 132.00 | 13 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 544.00 | 16 982.00 | | 126 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 544.00 | 16 982.00 | | 126 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 403.00 | 19 626.00 | 777.00 | 20 403.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 501.00 | 122 501.00 | 777.00 | 122 501.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 892.00 | 102 115.00 | 777.00 | 102 892.00 |