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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 783.00 | 3 517.00 | 25 266.00 | 28 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 783.00 | 3 517.00 | 25 266.00 | 28 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
072 Créances – Autres | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
084 Disponibilités | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
110 Total général Actif | 72 435.00 | 3 517.00 | 68 918.00 | 72 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 277.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 401.00 | 85 425.00 | | 93 401.00 |
222 Production stockée | -5 038.00 | -4 518.00 | | -5 038.00 |
230 Autres produits | 2 410.00 | 8.00 | | 2 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 772.00 | 80 915.00 | | 90 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 225.00 | 30 013.00 | | 34 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | -347.00 | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 15 113.00 | 12 937.00 | | 15 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 921.00 | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 475.00 | 23 791.00 | | 31 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 834.00 | 206.00 | | 2 834.00 |
262 Autres charges | 2 423.00 | 15.00 | | 2 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 477.00 | 67 536.00 | | 86 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 295.00 | 13 379.00 | | 4 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 2 007.00 | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 963.00 | 11 372.00 | | 5 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 406.00 | | | 2 406.00 |