| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 597.00 | 5 403.00 | 5 194.00 | 10 597.00 |
040 Immobilisations financières | 19 455 343.00 | | 19 455 343.00 | 19 455 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 465 940.00 | 5 403.00 | 19 460 537.00 | 19 465 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
084 Disponibilités | 12 615 598.00 | | 12 615 598.00 | 12 615 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 670 577.00 | | 12 670 577.00 | 12 670 577.00 |
110 Total général Actif | 32 136 517.00 | 5 403.00 | 32 131 114.00 | 32 136 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 606 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 669 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 460 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 131 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 338.00 | 6 374.00 | 7 963.00 | 14 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 008.00 | | 641 008.00 | 641 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 556 591.00 | 6 374.00 | 22 550 217.00 | 22 556 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 625 393.00 | | 625 393.00 | 625 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 419 124.00 | 5 237.00 | 9 413 887.00 | 9 419 124.00 |
CF Disponibilités | 834 832.00 | | 834 832.00 | 834 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 880 944.00 | 5 237.00 | 10 875 707.00 | 10 880 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 437 535.00 | 11 611.00 | 33 425 924.00 | 33 437 535.00 |
CU Autres participations | 19 959 246.00 | | 19 959 246.00 | 19 959 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 996.00 | 299 598.00 | | 356 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 996.00 | 299 598.00 | | 356 996.00 |
242 Autres charges externes. | 588 992.00 | 86 535.00 | | 588 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 830.00 | 20 013.00 | | 25 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 431.00 | 138 035.00 | | 165 431.00 |
252 Charges sociales | 55 693.00 | 42 572.00 | | 55 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 470.00 | 742.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 416.00 | 287 897.00 | | 836 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -479 420.00 | 11 701.00 | | -479 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 455 929.00 | | | 32 455 929.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 56 228.00 | 1 797.00 | | 56 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314 243.00 | 1 745.00 | | 314 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 606 038.00 | 8 090.00 | | 31 606 038.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 016 261.00 | 58 374.00 | | 31 016 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 176.00 | 31 606 038.00 | | -66 176.00 |
DL TOTAL (I) | 30 955 585.00 | 31 669 912.00 | | 30 955 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 957.00 | | | 2 313 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 625.00 | 64 440.00 | | 45 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 578.00 | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 986.00 | 395 837.00 | | 102 986.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | 347.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 339.00 | 461 202.00 | | 2 470 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 425 924.00 | 32 131 114.00 | | 33 425 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 145.00 | | 319 145.00 | 319 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 145.00 | | 319 145.00 | 319 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 455 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 455 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737.00 | 3 728.00 | | 3 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 56 228.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 737.00 | 32 399 701.00 | | -3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 583.00 | 314 243.00 | | -1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 537.00 | 32 812 925.00 | | 343 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 713.00 | 1 206 887.00 | | 409 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 176.00 | 31 606 038.00 | | -66 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 766.00 | 22 422.00 | | 52 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 403.00 | 972.00 | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 403.00 | 972.00 | | 5 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641 008.00 | | | 641 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313 957.00 | | | 2 313 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 989.00 | 626 989.00 | | 626 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 996.00 | 626 989.00 | | 1 267 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 339.00 | | | 2 470 339.00 |