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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 454.00 | 454.00 | 24 000.00 | 24 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 135.00 | 2 910.00 | 27 225.00 | 30 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 205.00 | 2 910.00 | 88 295.00 | 91 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 963.00 | | 478 963.00 | 478 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 963.00 | | 478 963.00 | 478 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 20 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -380.00 | | | -380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 763.00 | | | 485 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 892.00 | | | 482 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647.00 | 263.00 | | 2 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 263.00 | | 1 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VP Divers | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 835.00 | 55 610.00 | 3 225.00 | 58 835.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
ST Autres comptes | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
YT Sous‐traitance | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | | | 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |