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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 451.00 | 1 008.00 | 3 443.00 | 4 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 140.00 | 86 727.00 | 83 413.00 | 170 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 734.00 | 99 480.00 | 241 254.00 | 340 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BT Marchandises | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
CF Disponibilités | 119 972.00 | | 119 972.00 | 119 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 990.00 | | 295 990.00 | 295 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 724.00 | 99 480.00 | 537 244.00 | 636 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 875.00 | | | 143 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
DL TOTAL (I) | 248 176.00 | | | 248 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 068.00 | | | 289 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 244.00 | | | 537 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 885.00 | | | 246 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 815.00 | | 15 919.00 | 324 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 437.00 | | 15 919.00 | 159 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 221.00 | 16 259.00 | | 83 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 476.00 | 16 259.00 | | 71 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 685.00 | 102 685.00 | | 102 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 588.00 | 45 362.00 | 41 226.00 | 86 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 697.00 | 65 064.00 | 3 633.00 | 68 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 111.00 | 246 885.00 | 41 226.00 | 288 111.00 |