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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 844 098.00 | | 2 844 098.00 | 2 844 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 781.00 | 383 052.00 | 179 729.00 | 562 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 840.00 | 6 512.00 | 33 328.00 | 39 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 778.00 | 389 564.00 | 3 068 213.00 | 3 457 778.00 |
BT Marchandises | 324 868.00 | | 324 868.00 | 324 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 416.00 | | 118 416.00 | 118 416.00 |
BZ Autres créances | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 192.00 | | 129 192.00 | 129 192.00 |
CF Disponibilités | 1 048 715.00 | | 1 048 715.00 | 1 048 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 726.00 | | 1 649 726.00 | 1 649 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 504.00 | 389 564.00 | 4 717 940.00 | 5 107 504.00 |
CU Autres participations | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 914.00 | | | 1 623 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 885.00 | | | 794 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 099.00 | | | 2 697 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 378.00 | | | 1 318 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 223.00 | | | 170 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 046.00 | | | 260 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 538.00 | | | 271 538.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 840.00 | | | 2 020 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 940.00 | | | 4 717 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 440.00 | | | 882 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 223.00 | | | 170 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 863.00 | | 79 915.00 | 3 377 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 457 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 844 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844 098.00 | | | 2 844 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 806.00 | | 76 975.00 | 485 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 958.00 | | 2 940.00 | 47 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 878.00 | 80 174.00 | 383 052.00 | 302 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 878.00 | 80 174.00 | 383 052.00 | 302 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 046.00 | 260 046.00 | | 260 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 347.00 | 223 347.00 | | 223 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
UX Autres créances clients | 118 416.00 | 118 416.00 | | 118 416.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 378.00 | 179 978.00 | 721 218.00 | 1 318 378.00 |
VI Groupe et associés | 169 980.00 | 169 980.00 | | 169 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 940.00 | | | 225 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 258.00 | | | 159 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 791.00 | 146 951.00 | 39 840.00 | 186 791.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 840.00 | 882 440.00 | 721 218.00 | 2 020 840.00 |