| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 484.00 | 580 484.00 | | 580 484.00 |
AH Fonds commercial | 401 895.00 | 401 895.00 | | 401 895.00 |
AN Terrains | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 2 546 952.00 | 1 718 332.00 | 828 620.00 | 2 546 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572 597.00 | 4 373 922.00 | 198 676.00 | 4 572 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 359.00 | 271 497.00 | 5 862.00 | 277 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 466 288.00 | 7 346 130.00 | 1 120 157.00 | 8 466 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520 568.00 | | 1 520 568.00 | 1 520 568.00 |
BN En cours de production de biens | 506 707.00 | | 506 707.00 | 506 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 936 464.00 | 127 463.00 | 809 001.00 | 936 464.00 |
BT Marchandises | 94 678.00 | | 94 678.00 | 94 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 439.00 | | 1 465 439.00 | 1 465 439.00 |
BZ Autres créances | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CF Disponibilités | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 885.00 | 127 463.00 | 4 541 422.00 | 4 668 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 135 172.00 | 7 473 593.00 | 5 661 579.00 | 13 135 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 019 000.00 | 3 019 000.00 | | 3 019 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
DG Autres réserves | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 652.00 | -1 376 752.00 | | -1 378 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 467.00 | -1 900.00 | | 361 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 781.00 | 1 764 315.00 | | 2 125 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 376.00 | 663.00 | | 2 027 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752.00 | 38 570.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 336.00 | 828 658.00 | | 1 049 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 588.00 | 243 735.00 | | 346 588.00 |
EA Autres dettes | 25 695.00 | 49 414.00 | | 25 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 052.00 | 34 302.00 | | 85 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 798.00 | 4 295 342.00 | | 3 535 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 579.00 | 6 065 582.00 | | 5 661 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 975 565.00 | 96 708.00 | 6 072 273.00 | 5 975 565.00 |
FD Production vendue biens | 18 598.00 | 4 368 951.00 | 4 387 550.00 | 18 598.00 |
FG Production vendue services | 301 988.00 | 6 366.00 | 308 354.00 | 301 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 151.00 | 4 472 414.00 | 10 768 177.00 | 6 296 151.00 |
FM Production stockée | | | -13 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 770 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 239 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 242 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 925.00 | 85 000.00 | | 5 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925.00 | 91 000.00 | | 5 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 5 925.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161.00 | 85 075.00 | | 3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 783 199.00 | 10 125 768.00 | | 10 783 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 421 733.00 | 10 127 668.00 | | 10 421 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 467.00 | -1 900.00 | | 361 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225 144.00 | 127 266.00 | 6 280.00 | 7 225 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 379.00 | | | 982 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242 765.00 | 127 266.00 | 6 280.00 | 6 242 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 481.00 | | 128 481.00 | 128 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 481.00 | | 128 481.00 | 128 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 481.00 | | 128 481.00 | 128 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 336.00 | 1 049 336.00 | | 1 049 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 587.00 | 346 587.00 | | 346 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027 376.00 | 2 027 376.00 | | 2 027 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532 307.00 | 1 532 307.00 | | 1 532 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 307.00 | 1 532 307.00 | | 1 532 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 046.00 | 3 534 046.00 | | 3 534 046.00 |