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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 294.00 | 4 922.00 | 6 372.00 | 11 294.00 |
040 Immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 779.00 | 4 922.00 | 8 857.00 | 13 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 417.00 | 8 003.00 | 31 414.00 | 39 417.00 |
072 Créances – Autres | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
084 Disponibilités | 121 677.00 | | 121 677.00 | 121 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 843.00 | 8 003.00 | 180 841.00 | 188 843.00 |
110 Total général Actif | 202 622.00 | 12 925.00 | 189 697.00 | 202 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 451.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 787.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 378.00 | 291 988.00 | | 292 378.00 |
222 Production stockée | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 47.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 119.00 | 292 035.00 | | 313 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 871.00 | 85 348.00 | | 76 871.00 |
242 Autres charges externes. | 90 140.00 | 85 000.00 | | 90 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804.00 | 6 082.00 | | 6 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 229.00 | 63 358.00 | | 69 229.00 |
252 Charges sociales | 25 757.00 | 24 577.00 | | 25 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 414.00 | 623.00 | | 1 414.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 92.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 219.00 | 265 079.00 | | 278 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 900.00 | 26 955.00 | | 34 900.00 |
280 Produits financiers | 545.00 | 133.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 2 616.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 3 573.00 | | 5 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 650.00 | 20 900.00 | | 29 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |