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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550 443.00 | 199 274.00 | 351 169.00 | 550 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 639.00 | 10 057.00 | 3 582.00 | 13 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 811.00 | 158 498.00 | 6 312.00 | 164 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 895.00 | 367 830.00 | 366 064.00 | 733 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 766.00 | | 240 766.00 | 240 766.00 |
BZ Autres créances | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CF Disponibilités | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 535.00 | | 345 535.00 | 345 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 430.00 | 367 830.00 | 711 599.00 | 1 079 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 209 556.00 | 264 758.00 | | 209 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 745.00 | -55 202.00 | | -19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 205 211.00 | 224 956.00 | | 205 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 591.00 | 189 915.00 | | 248 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 947.00 | 87 847.00 | | 46 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 864.00 | 76 043.00 | | 115 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 984.00 | 79 929.00 | | 84 984.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 388.00 | 443 735.00 | | 506 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 599.00 | 668 692.00 | | 711 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 098.00 | 322 085.00 | | 320 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 864.00 | 115 864.00 | | 115 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 767.00 | 240 767.00 | | 240 767.00 |
VB T. V. A. | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 592.00 | 62 302.00 | 140 521.00 | 248 592.00 |
VI Groupe et associés | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
VP Divers | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 714.00 | 293 714.00 | 5 000.00 | 298 714.00 |
VW T.V.A. | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 389.00 | 320 098.00 | 140 521.00 | 506 389.00 |