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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 606.00 | 7 076.00 | 15 529.00 | 22 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 485.00 | 5 023.00 | 12 462.00 | 17 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 736.00 | 23 188.00 | 31 548.00 | 54 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 128.00 | 37 088.00 | 90 040.00 | 127 128.00 |
BT Marchandises | 727 410.00 | 105 653.00 | 621 757.00 | 727 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 022.00 | 82 187.00 | 687 835.00 | 770 022.00 |
BZ Autres créances | 841 926.00 | 1 640.00 | 840 285.00 | 841 926.00 |
CF Disponibilités | 343 797.00 | | 343 797.00 | 343 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 074.00 | 189 480.00 | 2 539 593.00 | 2 729 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 212.00 | 226 569.00 | 2 629 642.00 | 2 856 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DG Autres réserves | 1 077 400.00 | 816 400.00 | | 1 077 400.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | 24.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 078.00 | 261 146.00 | | 346 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 237.00 | 1 087 158.00 | | 1 433 237.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 452 706.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 331.00 | 27 410.00 | | 142 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 454.00 | 298 670.00 | | 301 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 758.00 | 215 881.00 | | 154 758.00 |
EA Autres dettes | 147 851.00 | 157 406.00 | | 147 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 395.00 | 1 152 624.00 | | 1 196 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 642.00 | 2 239 789.00 | | 2 629 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 629.00 | | 4 500.00 | 137 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 127 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 106.00 | | 4 500.00 | 18 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 707.00 | 12 382.00 | | 24 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 3 874.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 704.00 | 8 508.00 | | 19 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 455.00 | 301 455.00 | | 301 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 183.00 | 290 183.00 | | 290 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 616 281.00 | 616 281.00 | | 616 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 741.00 | 138 450.00 | 15 291.00 | 153 741.00 |
VB T. V. A. | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VC Groupe et associés | 384 474.00 | 384 474.00 | | 384 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 868.00 | 424 868.00 | | 424 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 683.00 | 1 619 892.00 | 45 791.00 | 1 665 683.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 396.00 | 1 196 396.00 | | 1 196 396.00 |