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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 267 207.00 | | 28 267 207.00 | 28 267 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 315.00 | | 101 315.00 | 101 315.00 |
CF Disponibilités | 706 169.00 | | 706 169.00 | 706 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 484.00 | | 807 484.00 | 807 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 125 279.00 | | 29 125 279.00 | 29 125 279.00 |
CU Autres participations | 28 267 207.00 | | 28 267 207.00 | 28 267 207.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 078 003.00 | 10 078 003.00 | | 10 078 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DG Autres réserves | 743 850.00 | 743 850.00 | | 743 850.00 |
DH Report à nouveau | 6 226 569.00 | 5 536 765.00 | | 6 226 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 589.00 | 1 098 454.00 | | 1 101 589.00 |
DK Provisions réglementées | 10 608.00 | 8 344.00 | | 10 608.00 |
DL TOTAL (I) | 18 178 599.00 | 17 483 397.00 | | 18 178 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 932 417.00 | 11 940 463.00 | | 10 932 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 12 397.00 | | 14 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 946 680.00 | 11 952 860.00 | | 10 946 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 125 279.00 | 29 436 257.00 | | 29 125 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -2 263.00 | | -2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 932.00 | 1 398 206.00 | | 1 387 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 343.00 | 299 752.00 | | 286 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 589.00 | 1 098 454.00 | | 1 101 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 267 207.00 | | | 28 267 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 267 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 267 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 267 207.00 | | | 28 267 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 344.00 | 2 263.00 | | 8 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 344.00 | 2 263.00 | | 8 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 932 417.00 | 1 007 417.00 | 6 925 000.00 | 10 932 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 946 680.00 | 1 021 680.00 | 6 925 000.00 | 10 946 680.00 |