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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 334.00 | 872 916.00 | 120 418.00 | 993 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 334.00 | 872 916.00 | 120 418.00 | 993 334.00 |
BT Marchandises | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CF Disponibilités | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 521.00 | | 202 521.00 | 202 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 855.00 | 872 916.00 | 322 939.00 | 1 195 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
DH Report à nouveau | | -318 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 968.00 | -1 240 274.00 | | -364 968.00 |
DL TOTAL (I) | -213 777.00 | -1 548 809.00 | | -213 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 094.00 | 213 862.00 | | 177 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 929.00 | 40 364.00 | | 71 929.00 |
EA Autres dettes | 287 693.00 | 1 635 335.00 | | 287 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 716.00 | 1 889 561.00 | | 536 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 939.00 | 340 752.00 | | 322 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 096.00 | | 1 578 096.00 | 1 578 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 096.00 | | 1 578 096.00 | 1 578 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 653 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 653 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 096.00 | -653 403.00 | | 83 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 025.00 | 1 635 622.00 | | 1 663 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 993.00 | 2 875 896.00 | | 2 027 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 968.00 | -1 240 274.00 | | -364 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 334.00 | | | 993 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 334.00 | | | 993 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 597.00 | 80 012.00 | | 222 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 597.00 | 80 012.00 | | 222 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 094.00 | 177 094.00 | | 177 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VI Groupe et associés | 287 693.00 | 287 693.00 | | 287 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VW T.V.A. | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 716.00 | 536 716.00 | | 536 716.00 |