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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | 4 356.00 | 6 554.00 | 10 910.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 467.00 | 48 712.00 | 49 755.00 | 98 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 143.00 | 17 074.00 | 38 069.00 | 55 143.00 |
AX Avances et acomptes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 002.00 | 70 142.00 | 133 860.00 | 204 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
BN En cours de production de biens | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 757.00 | | 250 757.00 | 250 757.00 |
BZ Autres créances | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 165.00 | | 392 165.00 | 392 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 167.00 | 70 142.00 | 526 025.00 | 596 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DH Report à nouveau | -78 313.00 | -98 118.00 | | -78 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 040.00 | 19 805.00 | | -164 040.00 |
DL TOTAL (I) | -135 895.00 | 28 145.00 | | -135 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 533.00 | 688.00 | | 61 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | 13 500.00 | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 371.00 | 137 821.00 | | 345 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 339.00 | 60 743.00 | | 65 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
EA Autres dettes | 65 436.00 | 133 852.00 | | 65 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 920.00 | 346 604.00 | | 661 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 025.00 | 374 749.00 | | 526 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 832 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 462.00 | |
FM Production stockée | | | 1 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 605.00 | 15.00 | | 6 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 605.00 | 3 015.00 | | -6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 776.00 | 832 423.00 | | 840 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 815.00 | 812 618.00 | | 1 004 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 040.00 | 19 805.00 | | -164 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 944.00 | | 110 263.00 | 116 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 210.00 | 204 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 210.00 | 186 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 552.00 | | 110 268.00 | 99 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 606.00 | 18 746.00 | 23 210.00 | 74 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 1 874.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 124.00 | 16 872.00 | 23 210.00 | 72 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 371.00 | 345 371.00 | | 345 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 936.00 | 128 936.00 | | 128 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 250 757.00 | 250 757.00 | | 250 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 625.00 | | | -23 625.00 |
VP Divers | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 733.00 | 283 004.00 | 2 730.00 | 285 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 921.00 | 638 296.00 | 23 625.00 | 661 921.00 |