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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 916 609.00 | | 916 609.00 | 916 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 712.00 | 63 277.00 | 369 435.00 | 432 712.00 |
CF Disponibilités | 228 352.00 | | 228 352.00 | 228 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 673.00 | 63 277.00 | 1 514 396.00 | 1 577 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 947.00 | 64 551.00 | 1 514 396.00 | 1 578 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 000.00 | 311 620.00 | | 302 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 958.00 | -9 620.00 | | -24 958.00 |
DL TOTAL (I) | 287 042.00 | 312 000.00 | | 287 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 591.00 | 943 591.00 | | 1 073 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14.00 | | |
EA Autres dettes | 153 763.00 | 88 763.00 | | 153 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 354.00 | 1 032 368.00 | | 1 227 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 396.00 | 1 344 368.00 | | 1 514 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 009.00 | 1 033 591.00 | | 588 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 073 591.00 | | | 1 073 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 41 267.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 958.00 | 50 887.00 | | 74 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 958.00 | -9 620.00 | | -24 958.00 |