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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 829.00 | 81 720.00 | 109 109.00 | 190 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 349.00 | 81 720.00 | 197 630.00 | 279 349.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 928.00 | 23 929.00 | 320 999.00 | 344 928.00 |
BZ Autres créances | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
CF Disponibilités | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 337.00 | 23 929.00 | 654 408.00 | 678 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 181.00 | 105 648.00 | 853 533.00 | 959 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 796.00 | 464 796.00 | | 464 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
DH Report à nouveau | -27 422.00 | 911 813.00 | | -27 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 498.00 | -939 236.00 | | -609 498.00 |
DL TOTAL (I) | -125 645.00 | 483 853.00 | | -125 645.00 |
DP Provisions pour risques | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 495.00 | 390.00 | | 1 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 324.00 | 17 219.00 | | 18 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 857.00 | 635 259.00 | | 260 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 110.00 | 19 473.00 | | 19 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | 284.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 034.00 | 1 275 006.00 | | 505 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 490.00 | 52 032.00 | | 43 490.00 |
EA Autres dettes | 132 360.00 | 302 492.00 | | 132 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 854.00 | 2 284 545.00 | | 960 854.00 |
ED (V) | | 253.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 533.00 | 2 785 870.00 | | 853 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 854.00 | 2 284 545.00 | | 960 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 857.00 | 401 962.00 | | 260 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 938.00 | 228 654.00 | 491 592.00 | 262 938.00 |
FG Production vendue services | 442.00 | 4 820.00 | 5 262.00 | 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 380.00 | 233 474.00 | 496 854.00 | 263 380.00 |
FM Production stockée | | | -23 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | 5 382.00 | | 975.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 778.00 | 7 506.00 | | 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 460.00 | 569 887.00 | | 86 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 8 735.00 | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 052.00 | 8 735.00 | | 15 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 114 451.00 | | 1 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 730.00 | 114 451.00 | | 47 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 678.00 | -105 716.00 | | -32 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 330.00 | 4 091 230.00 | | 582 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 829.00 | 5 030 466.00 | | 1 191 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 498.00 | -939 236.00 | | -609 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 116.00 | | 1 935.00 | 348 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 702.00 | 279 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 702.00 | 190 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 596.00 | | 1 935.00 | 259 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 965.00 | 29 619.00 | 24 864.00 | 76 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 965.00 | 29 619.00 | 24 864.00 | 76 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 219.00 | 1 495.00 | 390.00 | 17 219.00 |
6T Sur comptes clients | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 147.00 | 1 495.00 | 390.00 | 41 147.00 |
UG ‐ Financières | | 1 495.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 034.00 | 505 034.00 | | 505 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 360.00 | 132 360.00 | | 132 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
UX Autres créances clients | 299 906.00 | 299 906.00 | | 299 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
VB T. V. A. | 122 211.00 | 122 211.00 | | 122 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 857.00 | 260 857.00 | | 260 857.00 |
VI Groupe et associés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 516.00 | | | 242 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VP Divers | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 624.00 | 618 602.00 | 45 022.00 | 663 624.00 |
VW T.V.A. | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 850.00 | 960 850.00 | | 960 850.00 |